Ketidakpastian perdagangan niaga hadapan e-mini s & p

Saya suka memperdagangkan S&P 500 E-mini Futures kerana cara yang lebih pelbagai untuk berdagang saham. Saya tidak perlu fokus pada apa yang berlaku dengan satu syarikat tertentu. Hanya pengetahuan umum mengenai arah tuju pasaran, secara keseluruhan, berguna.

Juga, niaga hadapan perdagangan diperlakukan lebih baik dari segi cukai kerana IRS membenarkan 60% keuntungan dikenakan sebagai keuntungan jangka panjang walaupun anda menahannya hanya selama satu minit! Ia juga memerlukan sumber yang lebih sedikit untuk membeli kontrak niaga hadapan daripada memiliki nilai yang setara dalam stok.

Logik yang tidak pasti yang akan saya bincangkan berlaku untuk strategi perdagangan apa pun. Oleh itu, jika anda lebih suka saham atau portfolio individu dengan ETF, artikel ini juga akan membantu anda.

Saya suka menggunakan carta candlestick seperti ini hanya untuk melihat ke mana arah pasaran sedang menuju.

Pengarang - Rakaman Skrin

Kawalan Risiko Penting

Terdapat perkara penting untuk difahami: S&P 500 E-mini Futures sangat dimanfaatkan. Satu kontrak bersamaan dengan 500 saham indeks S&P (Simbol: SPY). Oleh itu, anda perlu tahu bagaimana mengawal risiko anda. Anda tidak boleh membiarkan emosi membimbing anda. Dan anda tidak boleh tamak, kerana itu akan membuat anda merosakkan perdagangan anda.

Semasa saya mula berniaga S&P Futures, saya selalu melindungi diri saya dengan pesanan stop-loss pada setiap perdagangan. Saya memutuskan untuk mengehadkan kerugian saya kepada $ 200 dan membiarkan pemenang saya berjalan lebih jauh, tetapi mengambil keuntungan dengan cepat sebelum ia kembali lagi.

Mengambil keuntungan kecil dari gerakan kecil disebut scalping. Scalping boleh dilakukan sama ada arah, atas atau bawah. Ambil keuntungan dari langkah itu, selagi anda memilih arah yang betul. Tetapi di sinilah ketidakpastian menjadi isu.

Bagaimana Saya Mula Berdagang Niaga Hadapan S&P

Semasa saya mula, saya fikir ini akan menjadi perkara yang cukup pasti. Saya berpendapat bahawa setiap perdagangan mempunyai peluang 50/50 untuk memihak kepada saya. Begitulah keadaannya dengan membeli stok. Kemungkinannya cukup seimbang.

Oleh itu, jika saya memaksa separuh perdagangan saya terhad kepada kehilangan $ 200 dan pada masa yang sama membenarkan separuh perdagangan saya menghasilkan lebih dari $ 200, saya fikir saya akan berada di sisi positif pada kebanyakan masa.

Itu tidak berjaya. Saya berhenti separuh masa.

Separuh masa yang lain, perdagangan yang naik tinggi, selalu kembali ke tahap di mana saya baru mendapat keuntungan $ 200.

Tidak mahu mengembalikan semuanya, saya mempunyai peraturan lain, ketika perdagangan yang baik sepertinya mulai turun kembali, keluar sementara saya masih mempunyai keuntungan.

Dengan semua itu, anda dapat melihat bahawa secara purata saya memperoleh $ 200 separuh masa dan kehilangan $ 200 separuh masa.

Kerana disiplin dan pengurusan risiko yang ketat, saya tidak pernah kehilangan wang dengan berniaga niaga hadapan. Tetapi saya juga tidak menjana wang.

Sebilangan peniaga niaga hadapan melakukan banyak kesalahan ketika mereka memulakan, sehingga mereka kehilangan semua wang mereka. Mereka sama ada berdagang terlalu besar, mereka melakukan keserakahan, membiarkan emosi menghalangi, atau mereka tidak menggunakan perhentian perlindungan. Sangat mustahak untuk menangani perkara-perkara ini.

Analisis Perdagangan

Bagi saya, saya menyimpan catatan terperinci mengenai semua perdagangan saya. Selepas beberapa ketika, saya mempunyai cukup data untuk mempunyai sesuatu yang cukup untuk dianalisis.

Melihat semua perdagangan saya yang hilang, saya mendapati bahawa saya selalu betul. Setiap perdagangan yang saya hentikan dengan kerugian $ 200 kemudian berubah dan akan menjadi keuntungan $ 200 — kebanyakan dalam hari yang sama, dan beberapa pada hari berikutnya. Tetapi tidak ada yang mengambil masa lebih dari 24 jam untuk berbalik.

Pegang kuda anda! Sebelum anda mencuba dan mencuba ini sendiri, saya perlu memberitahu anda bagaimana prosesnya bermula dari kedudukan yang kalah kepada pemenang, dan risiko yang timbul. Tidak ada perkara yang pasti dalam perdagangan. Sekiranya ada, semua orang akan menjadi jutawan.

Proses itu melibatkan perubahan keji. Tanpa perhentian perlindungan untuk mengehadkan risiko, saya dapati perdagangan yang kalah akan pergi ke arah yang salah sebelum berpusing. Adalah tidak biasa jika kita merasa rugi satu atau dua ribu dolar, sebelum berbalik dan berakhir dengan keuntungan $ 200.

Semasa saya menguji teori ini, saya selalu membuat pesanan penutup dengan hanya mengambil $ 200 kerana saya tidak mahu tamak. Ketamakan adalah sesuatu yang saya pelajari untuk mengelakkan perdagangan berjaya.

Perdagangan Roller Coaster

Jadi apa yang telah saya pelajari? Saya selalu betul. Yang harus saya buat hanyalah menunggu dan bersabar. Tetapi di antara itu, ia adalah roller coaster — yang harus kita bertahan agar ini dapat berfungsi, saya bayangkan. Sekiranya seseorang tidak mempunyai modal perdagangan untuk menjamin risiko tersebut, itu tidak dapat dilaksanakan.

Saya masih mempunyai batasan risiko yang saya kenakan pada perdagangan saya, tetapi saya menetapkannya untuk memberi ruang perdagangan yang cukup untuk setiap perjalanan untuk melakukan perjalanan roller coaster.

Berdasarkan analisis saya, ia pasti kelihatan seperti saya tidak akan rugi selagi saya bersedia mengalami kerugian yang besar tanpa panik dan menarik steker semasa perdagangan mengalami perubahan.

Adakah ini praktikal? Adakah ia akan berfungsi setiap kali? Bolehkah benar bahawa saya selalu betul sepanjang saya menantinya? Terdapat sebab mengapa ia berfungsi, tetapi sangat tidak pasti bahawa ia akan konsisten. Teruskan membaca untuk mengetahui sebabnya.

Roller coaster S&P dalam satu hari. Berakhir di mana ia bermula, tetapi wang dibuat dengan berdagang di antara.

Pengarang - Rakaman Skrin

Sebab Mengapa Ia Berfungsi

Untuk mengetahui sama ada saya terjumpa kaedah perdagangan yang masuk akal, pertama saya harus menjelaskan mengapa nampaknya saya selalu betul.

Saya berniaga dalam pergerakan pasaran kecil, mengambil kerugian dan keuntungan pada hari yang sama, biasanya dalam waktu kurang dari satu jam, dari turun naik kecil di pasar ke arah mana pun.

Dalam jangka waktu yang begitu kecil, pasaran mempunyai sedikit perubahan berterusan. Ia tidak pernah bergerak secara konsisten dalam satu arah. Walaupun terdapat trend yang dapat dilihat, ia masih berubah mengikut arah aliran tersebut.

Oleh itu, ketika berdagang dalam jarak yang ketat, walaupun ketika saya salah arah, ia berjaya dengan sukses bahawa pergerakan itu akan membawa kemenangan kepada saya, sepanjang saya bersabar, berniaga kecil, dan mengambil sedikit keuntungan daripada pergi untuk rumah.

Saya dapat melihat bahawa logik ini mungkin tidak bertahan ketika berdagang jangka panjang untuk keuntungan yang lebih besar. Beberapa peniaga yang berjaya berjaya menjalankan perdagangan yang berjalan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itu permainan bola yang berbeza. Mereka mesti betul dengan alasan yang betul.

Berdagang untuk keuntungan kecil yang diambil dari pergerakan pasar minit demi minit membolehkan seseorang menjadi betul dengan alasan yang salah. Tetapi adakah ini boleh dilaksanakan?

Ketidakpastian Perdagangan

Adakah ini perkara baik? Adakah saya benar-benar belajar sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang boleh saya gunakan sepanjang hayat saya menjana wang?

Maaf mengecewakan anda, tetapi saya tidak menyuruh anda melakukan ini. Saya belajar logik dan statistik pada zaman kuliah saya, dan saya menyedari bahawa apa yang saya rasa telah saya pelajari dari pengalaman perdagangan saya hanyalah puncak gunung es. Saya tahu bahawa ada bahagian yang lebih besar dari teka-teki yang tersembunyi dari pandangan.

Bagaimana saya tahu ini? Terutama kerana, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika sesuatu yang pasti benar-benar ada, semua orang akan menjadi jutawan.

Jadi apa yang saya hilang dengan alasan saya? Satu perkataan: ketidakpastian!

Logik saya mungkin betul. Tetapi secara statistik, ia masih hanya 50/50. Sekiranya saya menaruh kepercayaan sepenuhnya pada idea saya dan membiarkan pergerakan penting ke arah yang salah - memikirkan bahawa pasaran selalu berpusing - hari akan tiba peraturan ini melanggar dan pasaran terus bergerak menentang saya. Ia bukan sahaja boleh berlaku, tetapi juga akan berlaku.

Penurunan S&P selama tiga jam.

Pengarang - Rakaman Skrin

Malah Ahli Sihir Pasar Mengalami Kerugian Besar

Ramai peniaga sangat berjaya dengan perdagangan niaga hadapan. Dan ketika anda membaca tentang kisah mereka, setiap dari mereka mengalami kerugian besar pada satu masa atau yang lain.

Caranya dengan berjaya adalah mengehadkan kerugian tersebut dan menjadikannya kecil, dengan alasan berdasarkan jumlah modal perdagangan yang ada.

Saya belajar ini, dan banyak lagi, dari buku yang saya cadangkan oleh Jack D. Schwager. Dia menemu ramah banyak peniaga berjaya yang terkenal. Anda boleh mendapatkan bukunya di Amazon: The Little Book of Market Wizards: Pelajaran dari Pedagang Terhebat .

Jack Schwager berkongsi pelajaran penting yang dia pelajari dengan menemubual beberapa peniaga Futures terbaik. Saya menganggap ini sebagai persembahan yang tulus tanpa ada kejayaan yang tidak realistik yang didakwa disediakan oleh beberapa buku lain.

Elakkan Kerosakan Kilat

Seperti perdagangan apa pun, gunakan perintah berhenti pelindung, dan jadikan GTC.

Saya selalu memilih kerugian maksimum yang ingin saya ambil risiko, dan saya menghentikan harga itu. Sebaiknya jangan membuatnya terlalu dekat, atau anda akan dihentikan sebelum waktunya. Saya menggunakan hentian terutamanya untuk mengelakkan kerosakan kilat.

Anda bahkan boleh menggunakan trailing stop , sehingga pertumbuhan keuntungan anda terkunci ketika harganya meningkat.

Beberapa broker tidak menyokong pesanan berhenti pada niaga hadapan. Sekiranya anda tidak mempunyai ciri ini, saya cadangkan anda mendapatkan broker lain.

Apa yang awak belajar?

Apa sahaja yang anda lakukan, apa sahaja yang anda percayai berfungsi pada masa ini, selalu ingat bahawa anda kehilangan sesuatu dalam alasan anda yang boleh berubah bila-bila masa.

Ingatlah bahawa setelah kita merasakan sesuatu yang sesuai dengan perdagangan, atau pelaburan jangka panjang, ia boleh berubah dalam sekejap. Permainan boleh berubah bahkan sebelum kita menyedarinya.

© 2014 Glenn Stok