Risiko yang telah saya pelajari untuk mengelakkan stok perdagangan hari

Gambar Dengan hormat Pixabay CC0 (tajuk ditambahkan oleh pengarang)

Saya mempunyai lebih daripada 40 tahun pengalaman pasaran saham, membeli dan menjual saham jangka panjang dan juga perdagangan dalam talian.

Berniaga sehari adalah perniagaan yang berisiko. Saya telah belajar banyak muslihat untuk membuatnya berjaya, dari pengalaman. Pedagang hari profesional yang berjaya memberi tumpuan kepada peningkatan keuntungan kecil pada satu masa. Keuntungan bertambah dengan perdagangan frekuensi tinggi. Walau bagaimanapun, ini adalah perniagaan yang sangat menekankan emosi.

Pengalaman saya dengan perdagangan hari telah menyedarkan saya tentang risiko yang terlibat. Saya membincangkan teknik penting yang diperlukan untuk memahami dan terus berada dalam permainan.

Adakah Perdagangan Hari Menguntungkan?

Ketika mula-mula memulakan perdagangan hari, pada awalnya lebih dari 90% perdagangan saya bertentangan dengan saya. Saya rajin mengambil keuntungan, jadi apabila perdagangan saya bertukar dan menjadi menguntungkan, saya keluar.

Apa yang membantu melestarikan sumber daya saya ialah saya mengambil keuntungan kecil ketika berlaku. Sekiranya saya tamak dan menunggu, saya biasanya kehilangan wang. Ketamakan adalah perkara yang mengerikan dalam perdagangan, dan seseorang perlu mengawalnya.

Saya sedar bahawa ini bukan strategi yang boleh dipercayai sepenuhnya. Saya tahu hari akan datang bahawa perdagangan akan terus ke arah yang salah dan tidak berpusing.

Saya perlu mencari tahu mengapa kebanyakan perdagangan saya bermula ke arah yang salah. Anda akan berfikir bahawa akan ada peluang 50-50. Saham, niaga hadapan, bahkan opsyen, boleh naik, atau mereka boleh turun.

Lebih-lebih lagi, mereka boleh naik atau turun pada bila-bila masa. Walaupun stok naik tinggi dan anda fikir ia akan memberikan sebahagian dari itu, ia masih mempunyai peluang 50% untuk naik. Itulah yang ditunjukkan oleh statistik. Terus mengingatkan anda tentang perkara itu, kerana mungkin akan menyelamatkan anda dari melakukan kesalahan yang dahsyat di masa depan.

Saya fikir saya tahu apa yang saya lakukan ketika memulakan perdagangan harian. Apabila tren meningkat, saya pergi lama. Apabila tren menurun, saya semakin pendek.

Saya fikir bahawa saya hanya perlu meletakkan perdagangan saya ke arah yang bertentangan dengan apa yang saya ingin lakukan.

Saya fikir saya akan berjaya hampir 100% pada masa itu. Sekarang saya tahu pada tahap tertentu bahawa itu bukan harapan yang realistik. Tetapi saya menyedari bahawa saya perlu mengetahui mengapa perdagangan saya secara konsisten berjalan ke arah yang salah.

Sebab Mengapa Perdagangan Melawan Saya

Saya membuat semua perdagangan saya dengan pesanan had. Apabila saya melihat arah aliran menaik, saya akan bertahan lama dengan had pesanan sedikit lebih rendah daripada harga sekarang. Saya berpendapat bahawa saya memberi peluang untuk mendapatkan harga kemasukan yang lebih baik kerana semuanya berubah-ubah.

Saya juga melakukan perkara yang sama secara terbalik. Apabila saya melihat arah aliran menurun, saya memasuki pesanan had yang pendek pada entri yang sedikit lebih tinggi daripada harga sekarang. Sekali lagi, saya berfikir bahawa saya mendapat harga yang lebih baik.

Itu tidak berjaya kerana saya memaksa perdagangan saya untuk menunggu pembalikan. Bukan itu yang saya mahukan. Oleh kerana saya membuat pesanan had dengan cara yang saya jelaskan, perdagangan tidak berjalan sampai tren berbalik.

Dan selalunya, pembalikan itu berterusan, berlawanan arah dengan yang saya mahukan.

Penyelesaian yang ideal adalah dengan segera masuk ke pasar dan terus menuju ke arah yang pasaran masih sedang tren. Itu sukar. Anda tidak mahu menggunakan pesanan pasaran kerana pembuat pasaran akan selalu memberikan anda harga terburuk.

Cara yang betul untuk menggunakan pesanan had

Anda masih perlu menggunakan pesanan had, tetapi buat pesanan had tersebut untuk harga permintaan pada perdagangan panjang atau harga tawaran pada perdagangan pendek. Perdagangan tersebut akan dilaksanakan dengan segera dan tanpa kejutan.

Setelah saya mula melakukan perdagangan pada tawaran dan bertanya, perdagangan saya bergerak ke arah yang betul sejak awal lebih kerap. Ini bukan kepastian 100%, tetapi apa-apa yang lebih baik daripada 50% meletakkan kemungkinan untuk kita.

Apa maksud Bid, Spread, dan Ask?



Tawaran	<–– Sebaran ––>	Tanya
Pembeli harga bersedia membayar.	Perbezaan antara tawaran dan harga permintaan.	Penjual harga bersedia menjual di.

Mengapa Anda Memerlukan Penyebaran Tawaran yang Ketat

Perdagangan masih mempunyai peluang 50% untuk pergi ke satu arah atau yang lain. Walau bagaimanapun, tren itu membantu selagi tidak menghidupkan anda sebelum anda keluar.

Atas sebab ini, penting untuk berdagang hanya di mana jarak antara tawaran dan permintaan adalah minimum. Jika tidak, anda mungkin tidak berpeluang menutup perdagangan dengan keuntungan. Ingat, anda perlu berniaga sehari-hari dengan gerakan kecil. Anda masuk dan keluar dengan cepat, mengambil keuntungan kecil. Penyebaran yang luas tidak baik dalam kes ini.

Niaga Hadapan Perdagangan Hari

Saya suka berniaga Futures Mini S&P 500. Ia banyak diperdagangkan dan oleh itu mempunyai spread bid-ask kecil. Oleh itu, jika anda perlu segera keluar, anda tidak akan terluka oleh penyebaran yang cukup besar.

Kelebihan lain dari Mini S&P 500 Futures:

Bahagian IRS 1256 membenarkan penggunaan 60% keuntungan sebagai jangka panjang untuk tujuan cukai, walaupun ditahan kurang dari satu hari.
Tidak ada had perdagangan hari dengan niaga hadapan. IRS mungkin menganggap anda pedagang sehari jika anda berdagang saham lebih dari tiga kali sehari, dan itu mempunyai akibat cukai, tetapi tidak dengan niaga hadapan.

Jangan Biarkan Emosi Membimbing Anda

Berniaga sehari memerlukan banyak ketekunan. Anda perlu menguruskan risiko dan menerima kegagalan tanpa membiarkan emosi membimbing anda.

Kaedah untuk mengelakkan perdagangan emosi adalah dengan menggunakan peraturan mekanikal. Artinya, ikuti alasan yang telah ditentukan untuk memasuki atau keluar dari perdagangan. Jangan biarkan emosi anda mengubah rancangan itu.

Satu perkara lain. Kegagalan untuk mengakui apabila anda salah akan menyebabkan harapan bahawa pasaran akan berpihak kepada anda. Pasar tidak peduli. Semua bergantung kepada anda untuk berjaya. Sekiranya anda tidak dapat mengawal emosi anda, maka jauhi perdagangan hari.

Sekiranya anda boleh bersikap tegas dengan diri sendiri dan membuat kaedah mekanikal untuk memasuki dan keluar dari perdagangan, perdagangan hari boleh menjadi pengalaman yang berharga di mana anda mungkin dapat memperoleh keuntungan.