Strategi perdagangan saham berkemungkinan tinggi

Gambar oleh Gerd Altmann dari Pixabay (teks ditambahkan oleh pengarang)

Saya telah melabur dalam saham selama 45 tahun. Selama itu, saya melakukan banyak kesalahan, tetapi setiap kali saya melakukan kesalahan, saya belajar sesuatu. Pelajaran tersebut membantu saya mengembangkan strategi untuk kemungkinan berjaya yang tinggi. Sekarang saya dapat berkongsi pelajaran ini dengan anda.

Mulakan dengan Merancang Tempat Masuk Anda

Anda perlu mempunyai peraturan untuk bila anda membeli dan ketika anda menjual. Jangan hanya membeli saham ketika anda menjumpainya, dan anda fikir ia mungkin merupakan tambahan yang sangat baik untuk portfolio anda. Anda perlu membuat kajian untuk menentukan berapa harga yang sesuai untuk masuk.

Jangan takut kehilangan, memikirkan bahawa ia akan naik dari sana, dan anda harus membayar lebih banyak jika anda telah menunggu. Hanya ada peluang 50% untuk naik. Saya memerlukan beberapa dekad perdagangan untuk akhirnya mengetahui perkara itu.

Harga saham hanya boleh naik atau turun. Oleh itu, ia selalu merupakan peluang 50/50. Oleh itu, bersabarlah ketika masuk. Stok juga berubah-ubah sepanjang hari, jadi jika anda pasti menginginkannya sekarang, sekarang juga, sekurang-kurangnya masukkan pesanan had sedikit lebih rendah daripada harga dagangan.

Lebih baik lagi, periksa carta harian dan lihat berapa banyak yang berubah-ubah dalam beberapa jam terakhir. Itu akan membantu anda menilai di mana untuk membuat tawaran anda untuk pesanan had.

Beberapa saat kemudian, pesanan anda mungkin telah diisi, dan anda akan gembira anda mendapat tawaran yang lebih baik daripada jika anda langsung masuk.

Rancang Strategi Keluar Anda

Anda harus merancang strategi keluar sebelum masuk ke perdagangan. Anda perlu merancang syarat apa yang akan anda terima. Adakah anda ingin menghasilkan seratus dolar — atau seribu? Bagaimana dengan kerugian? Adakah anda sanggup kehilangan $ 100?

Adakah anda bersedia untuk menunggangnya ke bawah jika arah itu akan pergi?

Saya pernah memegang saham sehingga syarikat bangkrut, dan stok menjadi sifar. Saya terus mengatakan pada diri saya bahawa saya kehilangan begitu banyak sehingga saya akan menantinya untuk pulih. Tetapi saya terus kehilangan lebih banyak.

Caranya ialah mempunyai keberanian untuk mengakui ketika anda salah dan keluar!

Kaedah yang akhirnya saya pelajari adalah untuk menentukan berapa banyak yang anda akan rugi. Sekiranya anda mencapai tahap itu, akui anda salah dan menjual. Anda akan berjaya dengan memegang wang anda untuk digunakan untuk pelaburan lain kemudian.

Saya ingat masa-masa ketika saya tinggal dengan stok yang hilang semasa menonton kapal terbang lain seperti roket. Kalaulah saya menjual yang kurang berprestasi, dan memasukkan dana tersebut ke stok yang lain. Siapa tahu?

Saya akan memberitahu anda siapa yang tahu. Saya telah lakukan. Saya mengalami kerugian pada perdagangan yang lebih besar daripada jumlah yang saya rasa rugi. Oleh kerana itu, saya ingin mendapatkan wang saya kembali, jadi saya menunggu.

Itu BUKAN strategi yang betul!

Saya tahu saya duduk dengan kerugian. Sekiranya saya menutup perdagangan itu dan mengambil kerugian, saya mungkin akan mengalihkan dana ke pelaburan yang lebih baik.

Belajar untuk mengakui apabila anda salah dan simpan wang anda untuk hari lain. Ia menjadi mudah untuk melakukannya selepas beberapa ketika. Mungkin anda perlu kehilangan baju anda beberapa kali sebelum anda mengenakannya. Cuba jangan biarkan perkara itu berlaku terlalu kerap.

Strategi terbaik adalah merancang terlebih dahulu berapa banyak yang anda rela rugi untuk sebarang perdagangan. Kemudian buat pesanan berhenti sebaik sahaja anda memasuki perdagangan.

Selain itu, jangan ubah harga berhenti kemudian. Saya dapati bahawa setiap kali saya mengubah strategi di tengah jalan, saya akan memperlahankan prosesnya. Percayalah, anda lebih tepat di awal ketika anda berkepala jernih kerana anda belum terlibat dalam perdagangan.

Pemikiran emosi tidak pernah tepat. Apabila anda membuat perubahan kemudian kerana ketamakan, atau takut kehilangan, anda melakukannya dengan alasan yang salah. Biarkan sahaja dan biarkan perdagangan berfungsi seperti yang dirancang awal.

Ambil Keuntungan Anda Lebih Awal

Saya bertanya kepada anda lebih awal jika anda tahu berapa banyak keuntungan yang anda mahukan. Seratus dolar? Seribu?

Sangat penting untuk mempunyai idea ini dan mengambilnya semasa anda mencapainya. Apabila anda menutup perdagangan, wang anda bebas untuk melakukan yang lain. Lebih baik jangan tamak — berharap lebih banyak. Rancang keuntungan apa yang anda mahukan, dan ambil ketika ia dicapai.

Kalaulah saya melakukan perkara itu sepanjang hidup saya. Saya sering berniaga di mana saya memperoleh keuntungan yang baik dan kehilangannya. Saya memilih stok yang betul, tetapi saya tidak mengambil keuntungan ketika memilikinya.

Saya ingat memikirkannya sangat mudah dan saya berada di gulungan, dan saya fikir ia akan berterusan.

Hey! Ingat apa yang saya katakan tadi - harga saham hanya mempunyai peluang 50% untuk pergi ke arah mana pun. Jangan lupa, terutamanya apabila anda mempunyai keuntungan yang berpatutan. Jangan biarkan kerakusan membuat anda menunggu lebih banyak, dan menyebabkan anda kehilangan keuntungan yang anda miliki.

Terdapat dua cara untuk mengatasi ini:

Anda boleh mengambil semua keuntungan dan menutup keseluruhan perdagangan.
Anda boleh menjual sebahagiannya dan membiarkan yang lain naik. Itu juga berfungsi.

Sekiranya anda cukup bernasib baik untuk menggandakan wang anda, dan anda fikir stok masih ada sebab untuk melonjak lebih tinggi, maka anda mungkin mahu membuang separuh dari jadual. Separuh lagi adalah "wang yang dijumpai", dan anda boleh kehilangan keseluruhannya sekiranya trend berubah.

Buat Jurnal dan Belajar Dari Kesalahan Anda

Menyimpan jurnal aktiviti anda adalah kaedah terbaik untuk belajar dari kesilapan anda. Ini benar-benar tambang emas.

Saya belajar banyak dari mengkaji aktiviti masa lalu saya dan melihat apa yang saya buat salah ketika saya kalah, dan apa yang saya buat dengan betul ketika perkara-perkara berjaya untuk saya. Pengetahuan itu memberi saya kemampuan untuk mengulangi corak yang sesuai.

Malangnya, saya juga terus mengulangi tingkah laku buruk. Anda tahu pepatah lama, "Tanda kegilaan adalah ketika anda terus mengulangi aktiviti yang sama walaupun gagal." Saya rasa saya mesti tidak siuman!

Catat semua kejayaan dan kegagalan anda. Itu akan membantu menunjukkan kepada anda apa yang berjaya untuk anda, dan juga apa yang salah dan mengapa. Mengetahui mengapa kesilapan berlaku akan membantu anda mengelakkan kesilapan yang sama sekali lagi.

Cuba menjaga kewarasan dalam tingkah laku anda. Kita cenderung ingin mencuba kaedah gagal beberapa kali sebelum kita menerima hakikat bahawa mesti ada jalan yang lebih baik. Semakin cepat anda melepaskan kecenderungan putus asa, semakin baik.

Gambar oleh Pexels dari Pixabay

Gunakan Pesanan Satu-Pembatalan-Lain (OCO)

Jadikan keseluruhan strategi secara mekanikal, sehingga emosi anda tidak memaksa anda mengubah strategi anda di tengah jalan. Perdagangan mekanikal menghilangkan kesan buruk dari perdagangan emosi. ¹

Sekiranya broker anda membenarkan perdagangan OCO, gunakannya. Anda boleh menetapkan perdagangan penutupan untuk dilaksanakan dengan keuntungan tertentu dan dengan stop-loss pada masa yang sama.

Mana-mana yang berlaku pertama kali dilaksanakan, dan yang lain dibatalkan. Harga saham tidak naik dan turun pada masa yang sama. Oleh itu, anda sama ada mengambil keuntungan semasa anda memilikinya, atau secara mekanikal anda membatasi kerugian tanpa gangguan emosi.

Rancang berapa banyak yang anda sanggup ambil risiko, dan tetapkan kerugian yang sewajarnya. Di samping itu, manfaatkan kemasukan pesanan OCO dengan memasukkan pesanan had pada harga yang memberikan keuntungan yang anda akan senang.

Penjelasan mengenai Perdagangan Mekanikal

Perdagangan mekanikal menghilangkan masalah dengan emosi anda menghalangi. Apabila anda membuat semuanya automatik, anda tidak akan membiarkan perasaan emosi anda mengubah rancangan anda.

Saya tahu bila saya membiarkannya membuat keputusan kemudian, emosi saya selalu merosakkan saya. Saya berfikir dua kali dan biasanya membuat langkah terburuk.

Sekiranya anda mempunyai keuntungan dan anda mengambilnya, itu adalah perkara yang pasti. Sekiranya anda mengalami kerugian dan memotongnya, anda pasti mengehadkan portfolio anda daripada menjadi lebih teruk.

Anda akhirnya menjana keuntungan apa pun, tetapi anda juga mengehadkan kerugian sekiranya ia menimpa anda. Saya fikir itu adalah situasi menang-menang dengan apa jua cara!

Pertimbangan untuk Keluar Dengan Keuntungan

Sebilangan orang merasakan mereka tidak mahu menjual saham dengan keuntungan yang besar kerana mereka harus membayar cukai ke atasnya. Mereka tahu bahawa jika mereka memegangnya lebih lama dari setahun, keuntungan jangka panjang dikenakan cukai lebih baik — sekurang-kurangnya di sini di Amerika.

Saya mempunyai pengalaman untuk memperoleh keuntungan yang signifikan hanya untuk kehilangan sebahagian besarnya apabila stok mengembalikan semuanya.

Pada pendapat saya, saya akan mengatakan untuk tidak risau membayar cukai. Anda masih menyimpan sebahagian besar wang anda. Anda mungkin mengembalikan semuanya jika anda bertahan. Ingat pilihan lain yang saya nyatakan sebelumnya. Anda boleh menjual sebahagian daripada perdagangan.

Kekalkan Ukuran Kedudukan Yang Sama

Saya melakukan kesilapan dalam meningkatkan pelaburan saya dalam saham tertentu yang menunjukkan prestasi yang sangat baik. Tetapi saya tidak menambah pegangan saya yang kurang berprestasi pada masa yang sama.

Apa yang akhirnya berlaku terlalu banyak untuk disebutkan, stok yang baik berubah. Sejak meningkatkan pelaburan saya, saya akhirnya kehilangan lebih banyak daripada yang saya miliki sekiranya saya menyimpan keseluruhan pegangan saya seimbang.

Jadi, inilah strategi saya untuk ini:

Ketahui seberapa besar kedudukan yang anda perlukan untuk membuat keuntungan yang anda mahukan, sementara hanya mempertaruhkan apa yang anda mampu kehilangan.

Pastikan semua kedudukan anda tetap sama. Anda tidak pernah tahu bila anda akan betul atau salah. Sekiranya anda melipatgandakan satu perdagangan, berbanding perdagangan yang lain, anda mungkin akhirnya menggandakan pelaburan yang buruk dan dengan itu menggandakan kerugian.

Sekiranya anda menyimpan semua perdagangan anda dengan ukuran yang sama, dan jika anda mengikuti peraturan untuk strategi kebarangkalian tinggi yang saya bincangkan sejauh ini, anda mungkin mempunyai peluang yang baik untuk melakukan yang lebih baik daripada rata-rata pelabur.

Melabur Jangka Panjang

Saya akan menentang strategi sebelumnya saya sekarang. Saya menjelaskan bagaimana perasaan saya tentang mengambil keuntungan apabila anda memilikinya.

Terdapat dua kaedah lain, perdagangan hari dan pelaburan jangka panjang.

Perdagangan harian mempunyai risiko yang sangat besar, dan saya tidak mengesyorkannya. Sampai di sana, cubalah. ²

Ada situasi lain yang perlu dipertimbangkan yang mempunyai potensi besar. Sekiranya anda masih muda dan mempunyai masa untuk membiarkan sesuatu berkembang, pelaburan jangka panjang boleh menjadi penukar permainan untuk tahun persaraan anda. Sudah tentu, semua itu bergantung pada jenis stok yang anda miliki selama ini.

Perhatikan bahawa saya menyebut bahawa "melabur" dan bukannya "perdagangan." Saya percaya dengan itu! Ini adalah strategi yang terbukti dapat berfungsi dalam banyak kes jika anda mempunyai masa untuk meneruskannya.

Saya tidak akan memberi anda nasihat mengenai saham untuk melabur. Ini bukan inti dari artikel ini, dan bukan urusan saya untuk memberitahu anda di mana hendak meletakkan wang hasil kerja keras anda.

Kejayaan jangka panjang memerlukan memilih stok yang tepat, memilih arah yang betul, dan memilih masa yang tepat.

Sekiranya anda memilih saham yang betul dan tidak membiarkan emosi anda terus membuat anda berubah fikiran, maka anda mungkin akan melakukannya dengan baik dalam jangka masa panjang. Saya ingat DOW berusia sekitar 800 ketika pertama kali mula berniaga di pasaran. Sekarang melebihi 29,000.

Anda masih mahu mengurangkan kerugian anda walaupun tujuan anda adalah pelaburan seumur hidup, jadi anda akan selalu berniaga masuk dan keluar. Namun, jangan biarkan emosi membimbing anda.

Ketakutan dan emosi adalah dua perkara yang membuat perdagangan jangka panjang gagal. Orang yang tidak melihat pegangan mereka selama 30 tahun atau lebih, biasanya terkejut apabila mengetahui bahawa mereka adalah jutawan pada akhirnya. Tetapi perkara itu jarang berlaku, dan benar hanya jika mereka memilih saham yang betul.

Perkara-perkara lain boleh menjadi salah, seperti perang atau malapetaka lain.

Setelah anda mencapai sejarah kejayaan perdagangan, anda akan menyedari sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang boleh anda gunakan untuk mengawal tingkah laku anda. Itu akan membantu anda mengekalkan strategi kebarangkalian tinggi ini.

Semoga berjaya.